Tag: Glassnode

Monolito dourado Bitcoin com rachaduras vazando plasma vermelho e engrenagens enferrujadas na base, simbolizando saídas de ETFs e mineradores em xeque aos 90k

Bitcoin Cai para US$ 90k com Saídas de ETFs e Mineradores em Xeque

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Cai para US$ 90k com Saídas de ETFs e Mineradores em Xeque

BTC 90k: comprar o dip ou vender? Os dados apontam cautela. O Bitcoin recuou para US$ 90.300 após falha no rally inicial na sexta-feira, pressionado por saídas recordes de US$ 934,8 milhões em ETFs nos últimos três dias (Farside) e queda abaixo do breakeven de mineradores em US$ 91k. Dados de emprego mistos nos EUA (50k vagas vs. 60k esperadas) e inflação em alta adicionam incerteza.

Queda do Preço e Níveis Técnicos Críticos

O Bitcoin testou US$ 92k no início da sessão, mas falhou em sustentar o momentum, caindo 1% nas últimas 24 horas para US$ 90.624. Enquanto Nasdaq sobe 1% e S&P 500 ganha 0,8%, o BTC underperforma, sinalizando fraqueza relativa. Suportes chave incluem US$ 89.500 (média móvel 50 dias) e US$ 87k (Fibonacci 61,8% do rally recente). Uma quebra abaixo de US$ 89k pode acelerar vendas para US$ 85k. Dados on-chain da Glassnode indicam pressão de venda na faixa US$ 92k-117k, onde compradores recentes buscam saída sem prejuízo.

Volume spot permanece baixo, sugerindo consolidação. Investidores devem monitorar RSI (atualmente 45, neutro) para sinais de sobrevenda abaixo de 30.

Saídas em ETFs Refletem Mudança de Sentimento

ETFs de Bitcoin nos EUA registraram o terceiro dia consecutivo de saídas, com US$ 205,5 milhões na quinta-feira, totalizando US$ 934,8 milhões (Farside). Fluxo líquido de 7 dias ainda positivo em US$ 240,7 milhões, mas desalavancagem tática pós-fim de ano explica o movimento. Sean Dawson, da Derive, aponta realocação de capital e falha em romper US$ 92k como fatores. Sentimento piora com incertezas macro, como operação EUA-Venezuela e pedidos de auxílio-desemprego em alta.

Entradas superaram saídas em apenas dois dias no ano, reforçando que o otimismo inicial de 2026 esfria. Fluxos de ETFs espelham o mercado spot, ajudando a ditar direção do preço.

Mineradores Sob Pressão: Breakeven e Hashrate Estagnado

O BTC opera abaixo do ponto de equilíbrio full-cycle dos mineradores (US$ 91k-96k em hubs como Texas WAHA), congelando expansão de hashrate após crescimento em 2024-2025. Difficulty ajustou -1,2%, mas rede segura. Glassnode mostra acumulação neta de 663 BTC pelos mineradores, evitando capitulação em massa. Custos operacionais e capex pressionam margens, forçando consolidação interna sem vendas forçadas.

Setor pivota para AI (Hut 8, IREN up 2-4%), enquanto hashrate prioriza sobrevivência. Sem colapso estrutural, mas estresse eleva risco de vendas se preço cair mais.

Cotação em Reais e Implicações para Brasileiros

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 488.807 (+0,19% 24h, volume 198 BTC). Equivalente a ~US$ 90.600 confirma pressão global. Para portfólios brasileiros, níveis de suporte em R$ 480k são chave; stop-loss abaixo de R$ 475k protege contra downside. Dados macro EUA (desemprego 4,4%, inflação 4,2%) sugerem consolidação, com Fed em foco.

Vale monitorar inflows futuros em ETFs e hashrate para reversão.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Balança geométrica abstrata em equilíbrio perfeito com prisma Bitcoin central, ilustrando fase lateral estável prevista para 2026

CryptoQuant: Bitcoin Entra em Fase Lateral ‘Chata’ Sem Crash em 2026

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em CryptoQuant: Bitcoin Entra em Fase Lateral ‘Chata’ Sem Crash em 2026

O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, alerta para uma fase lateral ‘chata’ no Bitcoin, com inflows estagnados e capital rotacionando para ações e commodities. Dados da Glassnode mostram cooldown no realized profit, permitindo breakout acima de US$ 94 mil. Sem crash de mais de 50% em 2026, o mercado sugere range trading paciente, evitando FOMO ou FUD excessivo. Segundo o Cointrader Monitor, BTC cotado a R$ 488.679 com variação de -0,59% nas últimas 24h.

Inflows Estagnados e Mudança Estrutural

O Realized Cap do Bitcoin parou de subir, sinalizando ausência de novos capitais. Ki Young Ju destaca que instituições de longo prazo alteraram o ciclo tradicional de venda de whales para varejo. Empresas como MicroStrategy, com 673 mil BTC, não farão dump massivo. Capital migrou para ‘ações e pedras brilhantes’ (commodities), tornando timing de inflows menos previsível. Essa rotação explica a estagnação, com BTC oscilando abaixo de níveis de recuperação chave no fim de 2025.

Dados on-chain reforçam: demanda de varejo em queda de 30 dias, conforme analista Maartunn. Sem influxo fresco, o preço entra em consolidação, desafiando expectativas de bull imediato ou colapso violento.

Cooldown no Realized Profit Precede Breakout

A Glassnode registra queda no realized profit para US$ 183,8 milhões em dezembro, após pico de US$ 3 bilhões em novembro. Essa exaustão de pressão vendedora permitiu estabilização e alta acima de US$ 94 mil na semana 1 de 2026. Holders de longo prazo reduziram distribuição, limpando estrutura de mercado.

O MVRV de short-term holders (STH, <155 dias) abaixo de 1 indica prejuízo não realizado para entrantes recentes, zona de acumulação sem euforia. Relatório semanal da Glassnode descreve ‘mercado mais limpo’, com ETF spot positivos, mas irregulares.

Indicadores NUPL e MVRV: Expectativas Calibradas

O NUPL perto de 0,3 (CryptoZeno) marca zona de holding entre recuperação e risco renovado. Holders médios em lucro modesto, longe de excessos cíclicos. Ki descarta crash de ATH como em bears passados: ‘Shorting aqui? Boa sorte’. Glassnode corrobora com reset em derivatives e profit-taking.

Perspectivas divididas: Bitwise vê rally se regulação e equities ajudarem; Doctor Profit alerta downside limitado curto prazo. Dados sugerem paciência: monitore Realized Cap e MVRV para sinais de rotação reversa.

Estratégia para Range Trade em 2026

Para brasileiros, com BTC a R$ 488 mil, foque em range trading entre suportes/resistências chave. Evite apostas em nuke ou pump imediato. Instituições estabilizam supply, mas volatilidade persiste com Fed e geopolítica. Calibre expectativas on-chain: sideways constrói base para upside sustentável, premiando holders pacientes.

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Baleia trader cartoon despejando fluxo vermelho de ETH sobre prisma rompendo wedge descendente com luz cyan, simbolizando vendas de US$971M mas rali persistente

Baleias Vendem US$ 971 Milhões em ETH: Rali Continua?

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Baleias Vendem US$ 971 Milhões em ETH: Rali Continua?

Baleias de Ethereum com saldos entre 100 mil e 1 milhão de ETH venderam cerca de 300 mil unidades nos últimos três dias, totalizando US$ 971 milhões aos preços recentes. O ETH negocia em torno de US$ 3.161, após romper um wedge descendente de dois meses. Os dados da Santiment mostram aumento na oferta, enquanto o Glassnode indica investidores de longo prazo inativos, criando um conflito entre pressão vendedora e padrão de alta técnica. Isso importa para traders avaliando se o rali prossegue ou corrige.

Vendas de Baleias Aumentam Pressão de Oferta

Os dados on-chain da Santiment revelam que carteiras detentoras de 100 mil a 1 milhão de ETH distribuíram aproximadamente 300 mil ETH desde o rompimento do padrão gráfico. Essa movimentação, equivalente a US$ 971 milhões, reflete ceticismo entre grandes investidores quanto à sustentabilidade do rali atual. Baleias frequentemente realizam lucros durante impulsos de alta, elevando a oferta disponível e testando a liquidez do mercado.

Esse comportamento não garante reversão imediata, mas os números indicam risco elevado no curto prazo. Transações de grande volume impactam dinâmicas de preço, especialmente se a demanda não absorver o influxo. O ETH, que subiu de forma consolidada nas últimas semanas, agora enfrenta esse teste de distribuição durante o movimento de força.

Investidores de Longo Prazo Estabilizam o ETH

Contrabalançando as vendas, o índice Liveliness do Ethereum, conforme Glassnode, caiu desde o fim de dezembro de 2025. Essa queda sinaliza que moedas detidas por longo período permanecem imóveis, com holders optando por retenção em vez de venda. Investidores de longo prazo representam uma base estável, reduzindo volatilidade e oferta circulante disponível para pressão descendente.

Essa retenção pode mitigar impactos das baleias, reforçando a estrutura de suporte. Quando holders antigos mantêm posições, o preço ganha resiliência, permitindo que padrões técnicos como o rompimento do wedge descendente se desenvolvam sem interrupções abruptas. Os dados sugerem confiança de longo prazo apesar da distribuição curta.

Análise Técnica: Alvos e Suportes Críticos

O gráfico diário mostra o ETH confirmando rompimento de um wedge descendente acumulado por dois meses, projetando potencial de alta de 29,5% até US$ 4.061. Objetivo intermediário em US$ 3.447, com suporte chave em US$ 3.287. Manter esse nível valida a tese altista, abrindo caminho para US$ 3.607.

No downside, perda de US$ 3.131 abre para US$ 3.000 ou US$ 2.902, invalidando o rompimento. Variação 24h de -3,48% reforça cautela, com volume monitorado para confirmar direção.

Contexto em Altcoins: Pressão Similar no XRP

Um padrão semelhante aparece no XRP, onde 83% da oferta está em lucro, incentivando vendas de curto prazo. Carteiras recentes reduziram de 5,7% para 4,9% da oferta em sete dias, per Glassnode e Santiment. XRP em US$ 2.15 (-6,99% 24h) testa resistência em US$ 2.36, com risco de correção para US$ 1.80 se MFI sobrecomprado persistir.

Essa dinâmica em altcoins destaca como lucratividade elevada gera distribuição, um risco compartilhado pelo ETH. Traders devem observar inflows em exchanges e ondas HODL para ETH e pares similares.

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Núcleo dourado Bitcoin ascendendo de cânion digital de 80K para pico 150K, simbolizando fundo on-chain e projeções altistas para traders

Indicadores On-Chain Sugerem Fundo do Bitcoin: Alvos Até US$ 150k

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Indicadores On-Chain Sugerem Fundo do Bitcoin: Alvos Até US$ 150k

Os dados on-chain da Glassnode mostram que a queda do Bitcoin para cerca de US$ 80.000 em novembro de 2025 marcou um fundo de mercado, alinhado historicamente com ciclos de baixa. Analistas da Bernstein confirmam essa mínima e projetam US$ 150.000 até o fim de 2026, enquanto John Bollinger identifica um rompimento de Bollinger Bands squeeze mirando US$ 107.000. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC negocia a R$ 495.516,03 (-2,37% em 24h).

Métrica Glassnode: Razão Profit/Loss de Holders de Curto Prazo

A razão entre suprimento de holders de curto prazo (menos de 155 dias) em lucro e prejuízo atingiu 0,013 em 24 de novembro, quando o Bitcoin tocou US$ 80.000. Esse nível extremo coincide com fundos maiores em 2011, 2015, 2018 e 2022, conforme dados da Glassnode. Na mínima, o suprimento em prejuízo saltou para 2,45 milhões de BTC, o maior desde o colapso da FTX, enquanto em lucro caiu para 30.000 BTC.

Desde então, a métrica recuperou para cerca de 0,5, com suprimento em prejuízo em 1,9 milhão de BTC e em lucro em 850.000 BTC. Historicamente, quando se aproxima de 1,0, tende a expandir, sinalizando fase de alta sustentada. Tops ocorrem perto de 100. Os dados sugerem espaço para expansão adicional, com preço subindo 7% para US$ 94.000 no início de 2026.

Bernstein Confirma Fundo e Atualiza Projeções

A Bernstein, liderada por Gautam Chhugani, expressa confiança razoável de que o fundo foi em US$ 80.000, refutando temores de ciclo de quatro anos encerrado no pico de outubro (US$ 126.000). A firma destaca a revolução de ativos digitais impulsionada por demanda institucional, prolongando o bull market atual.

As projeções foram revisadas: Bitcoin a US$ 150.000 em 2026 e US$ 200.000 em 2027. Essa visão considera influxos contínuos em ETFs e adoção corporativa, com o mercado superando preocupações cíclicas tradicionais. No contexto macro, fim do quantitative tightening (QT) do Fed em dezembro de 2025 reforça liquidez favorável.

Análise Técnica de Bollinger: Squeeze e Rompimento

John Bollinger destaca uma base perfeita no gráfico diário do BTC, seguida de Bollinger Bands squeeze e rompimento altista. O bandwidth atingiu mínima, comprimindo volatilidade, antes de expandir com %B cruzando 1,0 (preço acima da banda superior). Alvos iniciais: US$ 100.000 e US$ 107.000.

A análise de Bollinger mostra BTC consolidando acima de US$ 93.500, com risco de recuo à base se falhar. Para ETH e XRP, padrões semelhantes, mas BTC lidera (BTC > ETH > XRP). Níveis de suporte em US$ 90.600 e US$ 88.000 (gaps CME) são chave para sustentação.

Níveis Críticos e Cotação Atual no Brasil

Os dados convergem para confirmação de fundo em US$ 80.000, com métricas on-chain e técnicas apontando upside. Traders devem observar resistência em US$ 100.000, suporte em US$ 93.500 e gaps CME. No Brasil, o Bitcoin registra R$ 495.516,03 (volume 24h: 257,89 BTC; var: -2,37%), per Cointrader Monitor.

Expansão da razão Glassnode acima de 1,0 e manutenção do rompimento Bollinger sinalizam potencial para novos máximos. Volumes institucionais e política monetária do Fed são catalisadores a monitorar nos próximos timeframes semanais.

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